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11月29日基金净值:鑫元合利定开债发起式最新净值1.0725,涨0.07%
作者:admin
发布时间:2024-11-30 07:58
点击: 114
本站音问,11月29日,鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0725元,累计净值为1.2625元,较前一往还日高潮0.07%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.77%,近3个月高潮0.7%,近6个月高潮1.35%,近1年高潮4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报泄漏,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比137.03%,现款占净值比0.28%。
该基金的基金司理为颜昕、俞敏超,基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理,任职技巧累计讲述28.52%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理,任职技巧累计讲述0.83%。
以上实践为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。
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